Teknik Analiz Nedir?
Teknik analiz, fiyatların gelecekteki yönünü tahmin etmek için tarihsel piyasa verilerini, özellikle fiyat, hacim ve açık pozisyonları inceleyen bir tekniktir.
Teknik analistler, işlem bilgilerini (önceki fiyatlar ve işlem hacmi gibi) matematiksel göstergelerle birlikte kullanarak işlem kararları alırlar. Bu bilgiler genellikle gerçek zamanlı olarak güncellenen grafiklerde gösterilir ve bu grafiklerin yorumlanması, belirli bir enstrümanı ne zaman alıp satacağınızı belirlemenize yardımcı olur.
Modern teknik analizin temel ilkeleri şunlardır:
- Fiyatlar, tüm piyasa güçlerinin kapsamlı bir yansımasıdır. Herhangi bir anda, tüm piyasa bilgileri ve güçleri fiyatlara yansır.
- Fiyatlar, tanımlanabilir ve kâr fırsatlarına dönüştürülebilir trendler içinde hareket eder.
- Fiyat hareketleri tarihsel olarak tekrarlıdır.
Neredeyse her yatırımcı bir tür teknik analiz kullanır. Temel analiz yapan yatırımcılar bile bir işlemi gerçekleştirmeden önce fiyat grafiklerine göz atma eğilimindedir, çünkü bu grafikler yatırımcılara ideal giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerinde yardımcı olur. Grafikler, incelenen varlığın tarihsel fiyat hareketlerinin görsel temsilini sağlar. Trend dönüşlerini belirlemeye odaklanmış olduğundan, teknik analiz ile bir işlemi ne zaman başlatacağınız konusundaki zamanlama daha kolay bir şekilde ele alınabilir.
Teknik Analiz Türleri
Grafik Analizi
Forex grafik analizi, teknik analizin ana araçlarından biridir. Grafikler genellikle döviz piyasasındaki tüm verileri gösterir ve hangi grafiğe bakıldığı önemli değildir; her grafik çok önemli ve detaylı bilgiler sunar. Bu nedenle, Forex piyasasında başarınız doğrudan grafik analiz becerilerinize bağlıdır. Yatırımcılar genellikle kendileri için daha uygun ve anlaşılır olan, kişisel tercih ve gereksinimlerini karşılayan grafiklerle çalışırlar. Grafik zaman dilimi, dakikalar, saatler, günler veya haftalar olarak ifade edilebilir.
Ana grafik türleri arasında çizgi grafikleri, çubuk grafikleri ve mum grafikleri bulunur.
Çubuk Grafiği
Her bir çubuk, bir zaman dilimini temsil eder ve bu dönem bir dakikadan bir aya veya birkaç yıla kadar değişebilir. Basit bir çubuk grafiği, açılış ve kapanış fiyatlarını yanı sıra en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Çubuğun alt kısmı, o dönemdeki en düşük işlem fiyatını, üst kısmı ise ödenen en yüksek fiyatı gösterir.
Mum Grafikler
Mum grafik desenleri, piyasayı tahmin etmek için kullanılabilir. Renkli gövdeleri sayesinde, mum grafiklerinin grafik desenlerinde çubuk grafiklerden daha fazla görsel detay sağlar ve bu nedenle takip edilmesi daha kolaydır.
Bir mum grafiği, yüksekten düşüğe kadar olan aralığı dikey bir çizgi ile gösterir. Grafik üzerindeki ana gövde, açılış ve kapanış fiyatları arasındaki aralığı belirtir. Eğer ortadaki blok renklendirilmişse, bu, dövizin açılış fiyatından daha düşük bir fiyattan kapandığını gösterir.
Teknik Göstergeler
Grafik desenlerini incelemenin yanı sıra, çeşitli ve daha sofistike teknik araçlar ve matematiksel göstergeler de mevcuttur. En yaygın olarak kullanılan teknik göstergeler, destek ve direnç ölçümleri ve trend çizgileri ile ilgili olanlardır; ancak bu üçü de teknik göstergeler olarak kabul edilebilir çünkü hepsi grafiği incelemeye ve son dönemdeki hareketleri gözden geçirmeye dayanır, fiyatın bir deseni takip edip etmediğini veya bir aralık içinde hareket edip etmediğini belirlemeye çalışır.
Bir teknik gösterge, fiyat hareketlerine dayalı hesaplamalardan elde edilen grafiksel bir temsildir ve genellikle grafiğin altında görüntülenir. Çeşitli teknik göstergeler birçok yatırımcı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu göstergeler, neyi tanımladıklarına ve neyi belirttiklerine göre kategorize edilebilirler.
Trend Göstergeler
Trend, fiyat hareketlerinin zaman içinde bir yönde devam etme eğilimini tanımlayan bir terimdir. Trendler üç yönde hareket edebilir: yukarı, aşağı ve yatay. Trend göstergeleri, değişken fiyat verilerini düzleştirerek piyasa yönünün bir bileşimini oluşturur.
Örnek: Hareketli Ortalamalar, Trend Çizgileri
Güç Göstergeleri
Pazar gücü, çeşitli piyasa katılımcılarının aldığı piyasa pozisyonlarına bakarak bir fiyatla ilgili piyasa görüşünün yoğunluğunu tanımlar. Bu göstergenin temel bileşenleri hacim ve açık pozisyondur. Sinyalleri piyasanın aynı zamanda veya öncüsü olabilir.
Örnek: Hacim
Volatilite Göstergeleri
Volatilite, fiyatların yönünden bağımsız olarak günlük dalgalanmalarının büyüklüğünü veya boyutunu tanımlayan genel bir terimdir. Genellikle, volatilitedeki değişiklikler fiyatlardaki değişiklikleri yönlendirir.
Örnek: Bollinger Bantları
Döngü Göstergeleri
Döngü, piyasa hareketlerinin tekrarlayan desenlerini, mevsimler, seçimler gibi belirli olaylarla ilişkilendirilen terimdir. Birçok piyasa döngüsel desenler gösterme eğilimindedir. Döngü göstergeleri, belirli piyasa desenlerinin zamanlamasını belirler.
Örnek: Elliott Dalgası
Destek ve Direnç Göstergeleri
Destek ve direnç, piyasaların tekrar tekrar yükseldiği veya düştüğü ve sonra geri döndüğü fiyat seviyelerini tanımlar. Bu fenomen temel arz ve talebe atfedilir.
Örnek: Trend Çizgileri
Momentum Göstergeleri
Momentum, fiyatların belirli bir zaman diliminde ne hızda hareket ettiğini tanımlayan genel bir terimdir. Momentum göstergeleri, bir trendin zaman içindeki güç ve zayıflığını belirler. Momentum, bir trendin başlangıcında en yüksek, trend dönüş noktalarında ise en düşük seviyededir. Fiyat ve momentum arasındaki yön farkı, zayıflık uyarısıdır; fiyat aşırılıkları zayıf momentümle gerçekleşirse, bu, o yöndeki hareketin sonlandığını gösterir. Eğer momentum güçlü bir şekilde trend yapıyor ve fiyatlar düz seyrediyorsa, bu durum fiyat yönünde potansiyel bir değişikliğe işaret eder.
Örnek: Stokastik, MACD, RSI